Herramienta

Flujo de caja – Versión 2.0

Optimiza tus decisiones con nuestra herramienta financiera. Calcula resultados clave y obtén interpretaciones claras para uso gerencial, informes a comités, presentaciones a entes externos y más. Convierte los datos en estrategias efectivas para el éxito de tu empresa.

Antes: $47.00 USD

$19.99 USD

Precio de lanzamiento

¿Qué problema soluciona?

La falta de herramientas de apoyo para la toma de decisiones.

Desconocimiento de los excesos o deficiencia de recursos de las compañías.

Falta de integración de las metas de planeación estratégica en las proyecciones financieras.

Poco control de la operación futura del negocio.

Deficiencia en el cumplimiento de los requerimientos de flujo de caja exigidos por entidades externas (Financieras o terceros).

¿Qué usos tiene?

Conocer el flujo de caja del negocio con la actual dinámica de entradas y salidas de dinero.

Reconocer la situación de liquidez, necesidades de recursos y oportunidades de inversión en el corto, mediano y largo plazo.

Generar mediciones de la información financiera proyectada.

Calcular resultados financieros y su debida interpretación para uso interno de la gerencia, comités, presentación a entes externos, entre otros

¿De qué se compone?

Menú de navegación

Formato para llevar la relación de activos bajo NIIF

Calculo de nómina (producción y administrativa)

Pautas para registrar los costos fijos y gastos administrativos.

Estructura de ventas en los escenarios pesimista, conservador y optimista.

Diseño y estructura del Flujo de Caja, que viene enlazado con los datos registrados en nómina, activos fijos, costos fijos y gastos administrativos, ventas y datos adicionales para proyectar.

Formulas y cálculo de Indicadores y Punto de Equilibrio que se generan automáticamente una vez registrados los datos del flujo de caja.

Plan de Amortización para cuota fija en caso de necesitar conocer el nuevo endeudamiento.

Que usos tiene:

Conocer el flujo de caja del proyecto en el corto, mediano y largo plazo (5 años)
Reconocer la rentabilidad del proyecto en términos porcentuales y absolutos
Calcular resultados financieros y su debida interpretación para la toma de decisiones de inversión o presentación de proyectos ante terceros e inversionistas

En esta herramienta encontrarás

Video tutorial de funcionamiento

Fórmulas financieras en Excel

Recomendaciones y consejos útiles

Información adicional

Si deseas realizar una Planeación financiera integral, te puedes apoyar en las Herramientas de Presupuesto Empresarial y Análisis Financiero.

dólar hoy: